| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۸.۲۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۷۵.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۷۷۱.۹۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۵.۲۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۱۲ |
۳.۱۹ |
۷,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۳ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۰.۶۳ |
۲۳۳,۸۶۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۳۳) |
(۱۸.۵۸) |
|
|