| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۲۱ |
۴,۶۳۴.۰۸ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۴) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۲) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۴۱ |
۲۵,۷۳۹.۲۲ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۱۵ |
۲,۱۶۷.۰۴ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۳۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۱۵.۸۳ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰ |
|
|