| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۰۲ |
۱۱,۰۷۵.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۷۰۹.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۲۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۸۸ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۹۶) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۳.۶۲ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۲۹ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۴۷) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|