| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۱۲) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۴۲ |
۷,۶۵۸.۶۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۰۷) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۹۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۱۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۳۲.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۹۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۷۵.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۸.۲۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۷۵.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|