| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۸۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۳۸.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۰۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۶۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۰۷.۶۷ |
۹۰.۹۳ |
|
|