| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۰۲ |
۱۱,۰۷۵.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۷۰۹.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۲۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۸۸ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۱.۲۴) |
|
|