| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۰۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۶۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۰۷.۶۷ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۴۲.۱۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۵۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۶۳) |
|
|