| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲ |
۴,۰۸۲.۹۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۹) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۶ |
(۳۵.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۰.۲ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۳.۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۶۶) |
(۵۹.۲۹) |
|
|