| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۱.۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۲۸) |
۹.۶۷ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۷۱۷.۲۷ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۳۹) |
۵.۱۹ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۶) |
۳.۸۲ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۵.۹۹ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۳۳) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۲۲.۹۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۳.۲۵ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|