| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۸۴ |
۳.۱۱ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۳.۰۴ |
۱.۶۵ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۱۷ |
۲۳,۲۳۳.۰۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۲۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۲۵) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۲۴.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|