| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۱۷۲.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۳ |
۱۰,۰۵۶.۴۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۱۵) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۴۴ |
۲,۵۷۳.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۵,۳۵۰.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱۹ |
۱,۹۷۸.۶۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۸.۳۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۹۰.۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۸۷.۹۱ |
۲.۵۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۴۲) |
۴.۶ |
|
|