| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۵.۸۳ |
۷.۰۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۵.۱۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۴۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۶۰۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۱۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|