| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۶۷.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۴۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۰۸) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۱۷۲.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۳ |
۱۰,۰۵۶.۴۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۱۵) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۴۴ |
۲,۵۷۳.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۵,۳۵۰.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱۹ |
۱,۹۷۸.۶۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷) |
(۷۰.۸۶) |
|
|