| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۰۷) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۳) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۳) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۵۱.۹۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۱۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۸۱ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۱.۲۹ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۶) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۰.۸۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۲.۵ |
۰.۰۲ |
۸۰۶,۳۰۱.۲۶ |
۶.۱۷ |
|
|