| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۴۰.۲۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۶۳ |
۷,۰۲۲.۸۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۷۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۷۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۲۶۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۶۱.۴۹ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
|
|