| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۸.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۴ |
۲.۲۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۲۴ |
۲۶۳,۱۳۰.۸۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۰۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۱۳۵.۰۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۳۴.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۴۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۳ |
۵.۰۷ |
۶۴۳,۵۲۷.۱۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۶۷.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۴۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۰۸) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|