| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۴ |
(۷۶.۵۶) |
۶۵.۳ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۷.۰۹ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۱.۴۲ |
۰.۱۷ |
۱۶,۸۱۳.۱۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۱,۸۸۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۸۷۵.۹۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۱۶ |
۸۶۷,۰۷۸.۱۶ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۲۵ |
۱۳,۵۶۵.۴۱ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۸.۲۱ |
۰ |
|
|