| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۴ |
۱.۷۷ |
۴,۲۳۹.۷۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۱۴,۵۰۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۷۶۲.۲۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۳۴۴.۳۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۰.۵۸ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۸۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۳۸.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۹) |
(۳۷.۹۶) |
|
|