| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۸۵ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۷۸۷.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۸۴ |
۶۲۶,۱۱۸.۲۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۲۶.۵ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
|
|