| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۸.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۴ |
۲.۲۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۲۴ |
۲۶۳,۱۳۰.۸۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۰۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۱۳۵.۰۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۳۴.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۴۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۳ |
۵.۰۷ |
۶۴۳,۵۲۷.۱۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۶۷.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۴۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۴.۴۳) |
|
|