| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۷.۶۷ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۸.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۱۲) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۴۲ |
۷,۶۵۸.۶۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۰۷) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۹۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۱۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۳۲.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۹۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۷۵.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۸.۲۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|