| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۶ |
(۵۳.۹۶) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۷۲ |
۱.۶۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۸۵ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۷۸۷.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۸۴ |
۶۲۶,۱۱۸.۲۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
|
|