| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۱۴) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۲۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۲.۵۹ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۴۳) |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۱.۶۸ |
(۳۴.۰۷) |
|
|