| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۹۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۷۵.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۸.۲۶ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۷۵.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۷۷۱.۹۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۵.۲۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۱۲ |
۳.۱۹ |
۷,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۳ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۰.۶۳ |
۲۳۳,۸۶۸ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|