| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۰۶ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۲) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۱۹ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۷ |
۳,۲۵۵.۶۲ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۲۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۰,۰۸۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|