| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۵ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۳ |
۳,۳۱۸.۸۵ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۹.۳۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۵۷.۵۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۵.۳۴ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
|
|