| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۲.۵۹ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۴۳) |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۱.۶۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۸۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۲ |
۰.۸ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۴.۹۷) |
|
|