| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۶۷۴.۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۴,۹۵۹.۹۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۹.۱۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۷.۶۷ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۸.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۱۲) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲ |
۰.۴۲ |
۷,۶۵۸.۶۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۰۷) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۹۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۱۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۰۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۳۲.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
|
|