| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۴۴ |
۲,۵۷۳.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۵,۳۵۰.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱۹ |
۱,۹۷۸.۶۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۸.۳۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۹۰.۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۸۷.۹۱ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۴۲) |
۴.۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۱۹) |
۴۳.۶۷ |
|
|