| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۰۲ |
۱۱,۰۷۵.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۷۰۹.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۲۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۸۸ |
۱۰.۶۱ |
|
|