| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵۴) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۱۴) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۲۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۳۳) |
|
|