| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۹۶ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۰۴.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۵۰۴.۱۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۳.۷۷ |
۳.۵۹ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۸۵ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۳۷۳.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۵ |
۱,۳۷۴.۵۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۱۸ |
۲۶۰,۱۹۰.۴۲ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۱,۲۵۵.۱ |
۱۴۶.۸ |
|
|