| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۷۸۷.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۸۴ |
۶۲۶,۱۱۸.۲۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
|
|