| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۴۷) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۰.۹۵ |
۳۷.۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۴ |
۱.۷۷ |
۴,۲۳۹.۷۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۱۴,۵۰۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۷۶۲.۲۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۳۴۴.۳۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۰.۵۸ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۸۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۳۸.۱۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|