| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۳۷۳.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۵ |
۱,۳۷۴.۵۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۱۸ |
۲۶۰,۱۹۰.۴۲ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۱,۲۵۵.۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۸.۵۳ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۰۶ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۲) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۱۹ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۷ |
۳,۲۵۵.۶۲ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۲۷) |
۲۱.۱۸ |
|
|