| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۷۰۹.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۲۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۸۸ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۹۶) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۳.۶۲ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۲۹ |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۴۷) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۳۹.۶۸ |
۱۰.۷۲ |
|
|