| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۱۹ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۷۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۳۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۵۷) |
(۱۳.۶۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۳.۹۷) |
(۸۱.۳) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۲) |
(۱۵.۷۱) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
(۱.۵۲) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۶.۶۵ |
(۲.۰۵) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۰۶ |
(۲۰.۲۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۸۴) |
(۳۸.۴۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۴.۹۸) |
(۸۶.۲۸) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۷.۱۱ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۸.۲۳ |
(۳۶.۳۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۱.۱۴ |
(۳۶.۴۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۴.۶۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۴) |
۰.۱۵ |
|
|