| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۰۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰.۲۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۵.۵۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۱.۰۵ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۸) |
۴۱۶.۸۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۲.۸۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۱۲.۹۷ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۰۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۸۹.۲۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۴۵) |
۱۹.۷۷ |
|
|