| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۰۰۲.۳۸ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۴۴ |
۱۲,۳۳۰.۶۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۵۸) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۲۸.۲۲ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۳.۱۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶) |
(۹۷.۵۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۰۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۸.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
|
|