| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۷۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۲ |
(۶۰.۵۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۴۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۹.۷۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۱۴.۰۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۵۹.۸ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۳۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۳۸ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۴ |
۸,۵۱۲.۷۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۵) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۲۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۵.۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۴) |
۶۰۳.۶۵ |
|
|