| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۲ |
۰.۸ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۵۴.۹۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۲۹ |
۱۵,۶۸۳.۳۵ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
|
|