| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۴۴) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۶۲) |
۲۲۷.۳۳ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۳.۰۴ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۷۸) |
۶.۹ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۱۵) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱ |
۰ |
۳,۷۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۵۱.۴۸ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۱.۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۷۴.۵۹) |
|
|