| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۵.۴۴ |
۸.۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۵۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۳.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۵۸۲.۷۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۱۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۹ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۲۶) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۳ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۹) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۱۹ |
۲۱۱.۶۹ |
|
|