| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۲۴ |
۲۶۳,۱۳۰.۸۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۰۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۱۳۵.۰۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۳۴.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۴۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۳ |
۵.۰۷ |
۶۴۳,۵۲۷.۱۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۶۷.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۴۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۰۸) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۰.۷۳ |
|
|