| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۶۲) |
۲۲۷.۳۳ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۳.۰۴ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۷۸) |
۶.۹ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۱۵) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱ |
۰ |
۳,۷۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۵۱.۴۸ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۱.۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۲۸) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۷۱۷.۲۷ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۳۹) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۲.۶۱) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۸۵.۴۵) |
|
|