| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۹.۳۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۵۷.۵۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۵.۳۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۲۷ |
۲۶,۰۶۱.۶۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۷۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۲۳.۷۲ |
۶.۴۴ |
|
|