| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۲.۸۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۱۲.۹۷ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۰۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۸۹.۲۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۴۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۴۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۵.۴۴ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۵۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۳.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۵۸۲.۷۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۱۱) |
(۵۵.۰۱) |
|
|