| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۸ |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۴۴) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۰۷) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۳) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۳) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۵۱.۹۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۱۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۸۱ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۱.۲۹ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|