| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۰,۰۸۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۰۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰.۲۶ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۵.۵۶ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۱.۰۵ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۸) |
۴۱۶.۸۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۲) |
(۱۱.۶۳) |
|
|