| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۵ |
(۵۶.۳۶) |
|
|