| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۳۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۱۱ |
۵۷,۵۵۰.۸۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۱۵ |
۲.۵۲ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۹) |
(۸۹.۶۱) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۱۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۸۴ |
۳.۱۱ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۳.۰۴ |
۱.۶۵ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۱۷ |
۲۳,۲۳۳.۰۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۲۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۲۵) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
|
|