| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۷۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۷.۶۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۴۸ |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۴۴) |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۰۷) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۳) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۳) |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۵۱.۹۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۲۲.۶) |
|
|