| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۶ |
۳.۱۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۷۲.۸۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۸) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۷۵ |
۶۴,۵۶۳.۱۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۶.۶۷) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۶ |
(۵۳.۹۶) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۷۲ |
۱.۶۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|