| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۷) |
۵۲.۶ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۳۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۴) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۱۴ |
۲۳,۳۲۴.۱۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۸.۰۴) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۰۷.۵ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۲۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|