| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۸۴ |
۳.۱۱ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۳.۰۴ |
۱.۶۵ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۱۷ |
۲۳,۲۳۳.۰۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۲۴ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۲۵) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۲۴.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
|
|