| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۵۴) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۳۹.۲۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۳۹.۳۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۲۷.۹۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۶۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۸۵ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۶۳) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۳.۱۷) |
|
|