| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۱۳۵.۰۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۳۴.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۴۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۳ |
۵.۰۷ |
۶۴۳,۵۲۷.۱۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۶۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۶۷.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۴۲ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۰۸) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۱۷۲.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۳ |
۱۰,۰۵۶.۴۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|