| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۳.۴۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۳) |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۵۱.۹۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۱۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۸۱ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۱.۲۹ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۶) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۰.۸۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۲.۵ |
۰.۰۲ |
۸۰۶,۳۰۱.۲۶ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|