| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۲۷.۹۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۶۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۸۵ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۶۳) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۵ |
۵۰۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۹۶ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۰۴.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۵۰۴.۱۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۳.۷۷ |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۸۵ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
|
|