| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۲۴.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
|
|