| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۵۱.۴۸ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۱.۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۷.۲۸) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۷۱۷.۲۷ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۳۹) |
۵.۱۹ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۶) |
۳.۸۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۵.۹۹ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۳۳) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۲۲.۹۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۳.۲۵ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۲۲) |
|
|