| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۶) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۰.۸۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۲.۵ |
۰.۰۲ |
۸۰۶,۳۰۱.۲۶ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۴۰.۲۳ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۴۷) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۰.۹۵ |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۴ |
۱.۷۷ |
۴,۲۳۹.۷۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۱۴,۵۰۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۷۶۲.۲۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۳۴۴.۳۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۰.۵۸ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۹) |
۰ |
|
|