| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۹۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۲۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۷.۳۴ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۶۴ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۶.۳۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۰۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۶.۲۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۵.۲۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۰.۸) |
|
|