| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۹ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۲۶) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۳ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۹) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۱) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۱۹ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۷۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۳۳ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۶۷.۵۷) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۳.۹۷) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۲) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۶.۶۵ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۰۶ |
(۲۰.۲۴) |
|
|