| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۵.۹۹ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۳۳) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۲۲.۹۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۳.۲۵ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۶.۱۹ |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۶۸) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۶۵) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۸.۵ |
۶۹.۴۵ |
|
|