| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۸.۳۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۹۰.۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۸۷.۹۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۴۲) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۱۹) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۷) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۳ |
۹۹۳.۱۸ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۹.۳۲) |
|
|