| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۳,۴۶۵.۵۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۶ |
۰.۲ |
۲۴۴,۱۳۸.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۵.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵۴) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۱۴) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۲۸) |
(۳۲.۴۹) |
|
|