| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۲) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۱۹ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۷ |
۳,۲۵۵.۶۲ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۲۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۰,۰۸۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۹) |
(۴۰.۶۵) |
|
|