| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۰۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۹) |
(۸.۸۹) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۱) |
۹.۴۸ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۱۱) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|