| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۰۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۶.۲۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۵.۲۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۶۷) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۸۸.۴۲ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۰۳ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۷۳.۴۶ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۰۷.۸۹ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
|
|