| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۶۸) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۶۵) |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۸.۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۳.۲۸ |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۰۰۲.۳۸ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۴۴ |
۱۲,۳۳۰.۶۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۲۹.۵۸) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۲۸.۲۲ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۳.۱۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶) |
(۹۷.۵۷) |
(۸۸.۷۹) |
|
|