| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۸۵.۲۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۷۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۹۸ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۹ |
۱,۶۸۸.۱۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۶۰.۶۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
|
|