| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۸۸.۴۲ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۰۳ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۷۳.۴۶ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۰۷.۸۹ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۹۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۱) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۱۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۷۴ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۴.۰۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۴۵ |
۶۵.۳۴ |
|
|