| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۷۲.۸۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۸) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۷۵ |
۶۴,۵۶۳.۱۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۶.۶۷) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۶ |
(۵۳.۹۶) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۷۲ |
۱.۶۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۸۵ |
۱۲۲.۰۸ |
|
|