| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۲۸.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۳.۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۴.۰۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۴۴ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۶.۶۷ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۱.۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۳۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۶.۳۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۷.۰۲ |
۸.۳۵ |
|
|