| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۴۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۶.۴۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۳۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۶۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۷۳ |
۱.۰۱ |
۱,۳۴۲.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۳ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۲ |
۴,۸۷۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۹۶ |
۷۷۳.۹۲ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۱ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|