| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۷۲ |
۱.۶۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۸۵ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۶۶ |
۰.۵۷ |
۴۰,۷۸۷.۵۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۸۴ |
۶۲۶,۱۱۸.۲۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
|
|