| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۲۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۲.۵۹ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۴۳) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۱.۶۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
|
|