| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۲.۸۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۱۲.۹۷ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۰۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۸۹.۲۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۴۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۴۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۵.۴۴ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۵۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۳.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
|
|