| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۵.۳۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۲۷ |
۲۶,۰۶۱.۶۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۷۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۲۳.۷۲ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۵۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۳,۴۶۵.۵۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۶ |
۰.۲ |
۲۴۴,۱۳۸.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۵.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵۴) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
|
|