| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۵۷) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۰۶ |
۳.۰۹ |
۴,۵۶۸.۴۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۹۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۴۱ |
۲,۴۷۴.۷۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۰۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۲.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۸۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|