| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۰۸ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۰۰.۰۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۸ |
(۹۰.۱۲) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۲۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۹۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۸۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۷۰.۸ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۱۰۳.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۹۹.۷۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
|
|