| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۲۹ |
۱۵,۶۸۳.۳۵ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۵۴) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۳۹.۲۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۳۹.۳۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۷۲۷.۹۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
|
|