| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۰۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰.۲۶ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۵.۵۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۱.۰۵ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۸) |
۴۱۶.۸۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۲.۸۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۱۲.۹۷ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۰۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۸۹.۲۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۴۵) |
۱۹.۷۷ |
|
|