| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۴۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۱۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۹) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۷۷ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۶۸.۰۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۶۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۲۹.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۸۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۸.۴۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|