| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۲۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۹۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۸۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۷۰.۸ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۱۰۳.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۹۹.۷۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۴.۷۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۵ |
(۷۷.۶۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۸۸.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۷.۹۳ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۲) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۴۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۶.۴۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۳۵) |
۷۱.۲۶ |
|
|