| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۹ |
۸,۴۸۵.۳۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۰۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۴۷) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۹ |
(۹۳.۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۶.۴۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۱۷۸.۲۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۲ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۹ |
(۹۴.۹۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۷۳) |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|