| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۲.۵ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۳۳ |
۲,۹۴۵.۳۴ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۹۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۰۸ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۰۰.۰۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
|
|