| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۶۶ |
۱۶,۳۴۹.۱۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۸۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۵) |
۴۴۹ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۷۷.۵۷ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۸.۵۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۶۲.۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۸۵.۴) |
|
|