| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۱۲.۹۷ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۰۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۸۹.۲۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۴۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۴۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۵.۴۴ |
۸.۳ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۴۱ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۰.۵۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۳.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۵۸۲.۷۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۱۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|