| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۸.۴۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۶ |
۶,۰۲۶.۹۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۴۴) |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۹.۷ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۲.۷۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۷۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
|
|