| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۱۷) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۶ |
۷.۳۶ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۲,۲۵۹.۶۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۵۳) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۲.۲۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۵.۶۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۰۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۶۹.۷۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
(۰.۱۶) |
|
|