| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۶۱۳.۰۶ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۹ |
۸,۴۸۵.۳۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۰۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۴۷) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۹ |
(۹۳.۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۶.۴۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۱۷۸.۲۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۲ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۹ |
(۹۴.۹۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲ |
(۹۵.۴) |
|
|