| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۸۰.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۲۱) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۳۲ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۴۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۵۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۵۳ |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
|
|