| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۸۸.۴۲ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۰۳ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۷۳.۴۶ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۰۷.۸۹ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۹۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۱) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۱۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۷۴ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۴.۰۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۴۵ |
۶۵.۳۴ |
|
|