| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۸.۲۳ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۱.۱۴ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۴.۶۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۳.۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۲ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۹.۶ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۶۱) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱ |
۲,۲۵۶.۷۷ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۶۳) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۴۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۹۵.۲۷ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۷۲ |
۳.۸۳ |
|
|