| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۲ |
۱,۷۷۹.۶۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۰۷.۴۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۹۹۴.۰۱ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۶۶ |
۱۶,۳۴۹.۱۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۸۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۵) |
۴۴۹ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۷۷.۵۷ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۸.۵۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۶۲.۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|