| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۷۲.۳۴ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۸ |
۴,۳۹۷.۶۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|