| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۰.۷۸ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۲ |
۴.۱ |
۲,۷۳۳.۲۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۸۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۰۸) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۹ |
(۶۹.۷۸) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۳.۳۹ |
۳.۲۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
|
|