| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۴۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۹.۷۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۱۴.۰۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۵۹.۸ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۳۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۳۸ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۴ |
۸,۵۱۲.۷۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۵) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۲۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۵.۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۴ |
۸۵,۵۶۲.۲۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۹.۸۵) |
|
|