| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۰۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۹) |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۱) |
۹.۴۸ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۱۱) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
|
|