| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۶) |
(۸۵.۵۱) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۲۲) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۳۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۱۳) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۱۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۰۹) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۱.۶۷ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۷۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۷۵) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۴.۱۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۳ |
(۷۴.۵۲) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۱۸ |
۴۸۱.۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|
|