| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۰۱ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۲.۸۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۱ |
۴,۹۲۱.۴۸ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۱۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۳.۲۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۷۳۹.۳۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۹.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۴.۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۲۴) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۱۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۴۱.۰۵) |
|
|