| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۰۸ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۰۰.۰۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۸ |
(۹۰.۱۲) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۲۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۹۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۸۶) |
۳۵.۱۵ |
|
|