| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۵۳) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۲.۲۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۵.۶۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۰۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۶۹.۷۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۲۰.۳۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۲ |
۱,۷۷۹.۶۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۰۷.۴۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۹۹۴.۰۱ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۶۶ |
۱۶,۳۴۹.۱۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
|
|