| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۳) |
۸۷۷.۳۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۲.۵ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۳۳ |
۲,۹۴۵.۳۴ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۹۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۰۸ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|