| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۳۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۶.۳۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۷.۰۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۰۱ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۲.۸۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۱ |
۴,۹۲۱.۴۸ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۱۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۳.۲۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۷۳۹.۳۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|
|