| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۵.۶۸ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۰۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۶۹.۷۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۴ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۴۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۲۰.۳۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۲ |
۱,۷۷۹.۶۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۰۷.۴۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۹۹۴.۰۱ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۶۶ |
۱۶,۳۴۹.۱۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۷) |
|
|