| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۴.۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۲۴) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۱۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۷۳.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۰۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۶۵.۸۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۵۷) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۰۶ |
۳.۰۹ |
۴,۵۶۸.۴۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۹۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۴۱ |
۲,۴۷۴.۷۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۰۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
|
|