| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۸ |
(۹۰.۱۲) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۲۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۹۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۸۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۷۰.۸ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۱۰۳.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۹۹.۷۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۴.۷۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۵ |
(۷۷.۶۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۸۸.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۷.۹۳ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۲) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۴ |
(۷۳.۱۶) |
|
|