| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴۲ |
۲.۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۸۶.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۶۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۱.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۰۷۳.۶۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۱ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۴۴.۱۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶ |
(۶۰.۵۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۸ |
(۴۲.۶۲) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۶۷ |
۳,۵۴۳.۹۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۴ |
۱۲,۶۲۳.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
|
|