| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۸۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۰۸) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۹ |
(۶۹.۷۸) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۳.۳۹ |
۳.۲۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴۲ |
۲.۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۸۶.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۶۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۱.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۰۷۳.۶۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۱ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۴۴.۱۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶ |
(۶۰.۵۵) |
۷۸۳.۸۹ |
|
|