| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۳۷.۹۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۳.۴۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۵۵ |
۱,۲۳۰.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۶.۴۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۸۰.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۲۱) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۳۲ |
(۸۶.۳۹) |
|
|