| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۲ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۹ |
(۹۴.۹۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۷۳) |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۰۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۹) |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
|
|