| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۱۱) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۴۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۱۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۹) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۷۷ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۲۸) |
|
|