| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۶۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۲۹.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۸۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۸.۴۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۶ |
۶,۰۲۶.۹۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۴۴) |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۹.۷ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۲.۷۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۷۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|