| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۵۵ |
۴,۰۲۰.۳۳ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۲ |
۱,۷۷۹.۶۸ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۰۷.۴۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۹۹۴.۰۱ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۶۶ |
۱۶,۳۴۹.۱۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۸۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۵) |
۴۴۹ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۷۷.۵۷ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۸.۸۱) |
|
|