| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۶.۴۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۸۰.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۲۱) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۳۲ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۴۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
۳۳۳.۰۳ |
|
|