| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۲ |
۴,۸۷۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۹۶ |
۷۷۳.۹۲ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۲۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۲۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۳۲ |
۳,۵۰۰.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۰.۷۸ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|