| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۷۲.۳۴ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۸ |
۴,۳۹۷.۶۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۸ |
۸۰۰.۲۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|