| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۴.۷۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۵ |
(۷۷.۶۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۸۸.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۷.۹۳ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۲) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۴۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۶.۴۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۳۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۶۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۷۳ |
۱.۰۱ |
۱,۳۴۲.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۳ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|