| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۸۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۶۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۶۹ |
(۷۹.۴۳) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۰۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۲۴) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۳ |
۳,۵۵۶.۴۳ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۳) |
۸۷۷.۳۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۲.۵ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۳۳ |
۲,۹۴۵.۳۴ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۹۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
|
|