| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۲۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۳۲ |
۳,۵۰۰.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۰.۷۸ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۲ |
۴.۱ |
۲,۷۳۳.۲۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۸۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۰۸) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۹ |
(۶۹.۷۸) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۳.۳۹ |
۳.۲۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|