| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۶.۴۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۳۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۶۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۷۳ |
۱.۰۱ |
۱,۳۴۲.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۳ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۲ |
۴,۸۷۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۹۶ |
۷۷۳.۹۲ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۲۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
|
|