| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۶.۴۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۱۷۸.۲۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۲ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۶۹ |
(۹۴.۹۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۲ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
۰.۸۵ |
(۹۴.۷۳) |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۰۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|