| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۰۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۶۵.۸۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۵۷) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۰۶ |
۳.۰۹ |
۴,۵۶۸.۴۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۹۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۴۱ |
۲,۴۷۴.۷۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۰۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۲.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۸۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|