| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۲۱) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۳۲ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۴۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۵۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۵۳ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۴.۵۹ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۹۴ |
۱۴.۵۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۴.۵۶ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
|
|