| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۲ |
۲,۲۳۸.۸۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۸.۵۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۸۵.۲۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۷۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۹۸ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۹ |
۱,۶۸۸.۱۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۶۰.۶۵) |
(۹۷.۲۵) |
|
|