| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۷۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۷۲.۳۴ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
|
|