| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۹.۷ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۲.۷۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۷۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
|
|