| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۸۵.۲۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۷۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۹.۹۸ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۹ |
۱,۶۸۸.۱۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۶۰.۶۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
|
|