| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۹۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۴۱ |
۲,۴۷۴.۷۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۰۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۲.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۸۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۶۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۲ |
۵۲۰.۳۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
|
|