| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۵.۲۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۶۷) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۸۸.۴۲ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۰۳ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۷۳.۴۶ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۰۷.۸۹ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۹۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۹.۰۵) |
|
|