| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۶.۴۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۱ |
۳۸۰.۰۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۳۶) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۷۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۷.۷۴ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۲۱) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۳۲ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۴۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۴.۵۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
|
|