| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۹۷.۲۲ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۴ |
۱۴,۹۳۶.۹۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۰.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۹۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۲۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۷.۳۴ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۶۴ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۶.۳۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۰۴) |
(۴۲.۶۷) |
|
|