| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۸۶.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۶۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۱.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۰۷۳.۶۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۱ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۴۴.۱۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶ |
(۶۰.۵۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۸ |
(۴۲.۶۲) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۶۷ |
۳,۵۴۳.۹۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۴ |
۱۲,۶۲۳.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۵ |
۳.۳۲ |
۲۵۹.۶۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
|
|