| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۲ |
۲,۲۳۸.۸۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۸.۵۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۸۵.۲۳ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|