| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۷۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۷۵) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۴.۱۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۳ |
(۷۴.۵۲) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۱۸ |
۴۸۱.۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۲ |
۲,۲۳۸.۸۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۸.۵۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
|
|