| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۶.۴۶ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۱.۱۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۰۸) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۳ |
(۴۱.۹۱) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۱۷) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۶ |
۷.۳۶ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۲,۲۵۹.۶۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۵۳) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۲.۲۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
|
|