| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۱.۶) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۳.۵۱ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۳.۸۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۴۲۱.۰۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۱ |
۱۴,۶۸۵.۴۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۱ |
۳,۲۸۷.۳۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۵۷.۹۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۳۷.۹۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۳.۴۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۵۵ |
۱,۲۳۰.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۹۲) |
|
|