| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۳.۲۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۷۳۹.۳۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۹.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۴.۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۲۴) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۱۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۷۳.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۰۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۶۵.۸۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۵۷) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۰۶ |
۳.۰۹ |
۴,۵۶۸.۴۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|