| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۹) |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۱) |
۹.۴۸ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۱۱) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|
|