| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۳.۵۱ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۳.۸۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۴۲۱.۰۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۱ |
۱۴,۶۸۵.۴۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۱ |
۳,۲۸۷.۳۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۵۷.۹۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۳۷.۹۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۳.۴۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۵۵ |
۱,۲۳۰.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۴.۲۱) |
|
|