| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۲۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۵.۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۴ |
۸۵,۵۶۲.۲۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۳۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۹۷.۲۲ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۴ |
۱۴,۹۳۶.۹۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۰.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۹۲) |
(۶۳.۵۸) |
|
|