| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴۲ |
۲.۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۸۶.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۶۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۱.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۰۷۳.۶۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۱ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۴۴.۱۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶ |
(۶۰.۵۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۸ |
(۴۲.۶۲) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۶۷ |
۳,۵۴۳.۹۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۴ |
۱۲,۶۲۳.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
|
|