| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۷۲.۳۴ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۸ |
۴,۳۹۷.۶۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۸ |
۸۰۰.۲۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۶.۴۶ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۱.۱۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰.۲۲ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۰۸) |
۱۷۱.۵۵ |
|
|