| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۶۷ |
۳,۵۴۳.۹۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۴ |
۱۲,۶۲۳.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۵ |
۳.۳۲ |
۲۵۹.۶۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۶۱۳.۰۶ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۹ |
۸,۴۸۵.۳۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۰۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۴۷) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۹ |
(۹۳.۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۶.۴۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۱۷۸.۲۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|
|