| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۷۳ |
۱.۰۱ |
۱,۳۴۲.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۳ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۲ |
۴,۸۷۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۹۶ |
۷۷۳.۹۲ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۲۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۲۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۳۲ |
۳,۵۰۰.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
|
|