| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۸۵ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۶۳) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۵ |
۵۰۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۹۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۰۴.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۵۰۴.۱۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۳.۷۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۸۵ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۳۷۳.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
|
|