| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۴ |
۸۵,۵۶۲.۲۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۳۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۹۷.۲۲ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۴ |
۱۴,۹۳۶.۹۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۰.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۸۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۹۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۲۷) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۷.۳۴ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|