| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۷۲.۳۴ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۸ |
۴,۳۹۷.۶۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۸ |
۸۰۰.۲۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۶.۴۶ |
۲.۲۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۱.۱۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰.۲۲ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۰۸) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۳ |
(۴۱.۹۱) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۱۷) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۶ |
۷.۳۶ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|