| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۵ |
۱,۳۷۴.۵۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۱۸ |
۲۶۰,۱۹۰.۴۲ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۱,۲۵۵.۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۸.۵۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۰۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۲) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۱۹ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۷ |
۳,۲۵۵.۶۲ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۲۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
|
|