| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۵) |
(۶۵.۸۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۵۷) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴۳) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۰۶ |
۳.۰۹ |
۴,۵۶۸.۴۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۹۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۴۱ |
۲,۴۷۴.۷۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۰۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۲.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۸۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|