| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۲ |
۴.۱ |
۲,۷۳۳.۲۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۸۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۰۸) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۹ |
(۶۹.۷۸) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۳.۳۹ |
۳.۲۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴۲ |
۲.۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|