| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۲ |
۵۲۰.۳۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۱۱ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۸۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۶۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۶۹ |
(۷۹.۴۳) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۰۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۲۴) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۳ |
۳,۵۵۶.۴۳ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۳) |
۸۷۷.۳۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵) |
(۸۲.۶۶) |
|
|