| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۴.۱۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۳ |
(۷۴.۵۲) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۱۸ |
۴۸۱.۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۲ |
۲,۲۳۸.۸۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۸.۵۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۸۵.۲۳ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|