| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۵ |
۳.۳۲ |
۲۵۹.۶۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۵۱ |
۲,۶۱۳.۰۶ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۹ |
۸,۴۸۵.۳۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۰۱) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۸۶.۴۷) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۹ |
(۹۳.۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۲۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۶۷ |
۱,۵۵۶.۴۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۰۳ |
۱۴,۱۷۸.۲۸ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۲ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
|
|