| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۱۴) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۲۸) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۳.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۵۲.۵۹ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۴۳) |
(۵۳.۱۷) |
|
|