| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۰۴.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۵۰۴.۱۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۳.۷۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۳ |
۱۱.۸۵ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۳۷۳.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۴۵ |
۱,۳۷۴.۵۸ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۱۸ |
۲۶۰,۱۹۰.۴۲ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۲۵ |
۱۱,۲۵۵.۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۸.۵۳ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۰۶ |
۹.۳۴ |
|
|