| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۴.۷۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۵ |
(۷۷.۶۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۸۸.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۷.۹۳ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۲) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۴۱ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۶.۴۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۳۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۶۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۷۳ |
۱.۰۱ |
۱,۳۴۲.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۴ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۹۳ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|