| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۵ |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۳ |
۳,۳۱۸.۸۵ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۹.۳۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۵۷.۵۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
|
|