| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۰,۰۸۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۰۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰.۲۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۵.۵۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۱.۰۵ |
۱۷.۴ |
|
|