| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۲.۸۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۱ |
۴,۹۲۱.۴۸ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۱۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۳.۲۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۷۳۹.۳۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۳۹.۹۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۴.۲ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۲.۲۴) |
(۸۹.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۱۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۷۳.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۰۲ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
|
|