| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۲۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۳۲ |
۳,۵۰۰.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۰.۷۸ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۹ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۲ |
۴.۱ |
۲,۷۳۳.۲۶ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۵.۸۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۰۸) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|