| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۴ |
۱۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲ |
۱.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۵ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۱.۷۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۷۹ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۵ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵) |
۱.۷۵ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۵ |
(۱۸) |
|
|